- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
インデックス225・ラップ
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
インデックス225・ラップ
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年 1月29日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド | 505,679,612 | 2.0139 | 1,018,388,171 | 2.0585 | 1,040,941,481 | 99.90 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成28年 1月29日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.90 |
| 合計 | 99.90 |
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年 1月29日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 48,000 | 37,640.00 | 1,806,720,000 | 38,430.00 | 1,844,640,000 | 8.22 |
| 2 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 288,000 | 2,871.00 | 826,848,000 | 3,008.00 | 866,304,000 | 3.86 |
| 3 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 48,000 | 18,715.00 | 898,320,000 | 15,810.00 | 758,880,000 | 3.38 |
| 4 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 144,000 | 5,520.00 | 794,880,000 | 5,265.00 | 758,160,000 | 3.37 |
| 5 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 96,000 | 5,164.00 | 495,744,000 | 4,962.00 | 476,352,000 | 2.12 |
| 6 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 48,000 | 7,554.00 | 362,592,000 | 8,315.00 | 399,120,000 | 1.77 |
| 7 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 240,000 | 1,610.50 | 386,520,000 | 1,650.00 | 396,000,000 | 1.76 |
| 8 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 48,000 | 7,765.00 | 372,720,000 | 8,010.00 | 384,480,000 | 1.71 |
| 9 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 96,000 | 3,665.00 | 351,840,000 | 3,780.00 | 362,880,000 | 1.61 |
| 10 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 48,000 | 6,885.00 | 330,480,000 | 7,474.00 | 358,752,000 | 1.59 |
| 11 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 48,000 | 6,797.00 | 326,256,000 | 7,200.00 | 345,600,000 | 1.54 |
| 12 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 48,000 | 7,242.00 | 347,616,000 | 7,190.00 | 345,120,000 | 1.53 |
| 13 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 48,000 | 7,191.00 | 345,168,000 | 6,821.00 | 327,408,000 | 1.45 |
| 14 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 96,000 | 3,500.00 | 336,000,000 | 3,341.00 | 320,736,000 | 1.42 |
| 15 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 48,000 | 7,210.00 | 346,080,000 | 6,510.00 | 312,480,000 | 1.39 |
| 16 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 48,000 | 5,662.00 | 271,776,000 | 6,395.00 | 306,960,000 | 1.36 |
| 17 | 日本 | 株式 | 電通 | サービス業 | 48,000 | 6,280.00 | 301,440,000 | 6,310.00 | 302,880,000 | 1.35 |
| 18 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 48,000 | 6,171.00 | 296,208,000 | 6,081.00 | 291,888,000 | 1.30 |
| 19 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 48,000 | 5,559.00 | 266,832,000 | 5,773.00 | 277,104,000 | 1.23 |
| 20 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 48,000 | 5,630.00 | 270,240,000 | 5,750.00 | 276,000,000 | 1.23 |
| 21 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 48,000 | 5,059.00 | 242,832,000 | 5,312.00 | 254,976,000 | 1.13 |
| 22 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 48,000 | 5,104.00 | 244,992,000 | 5,201.00 | 249,648,000 | 1.11 |
| 23 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 48,000 | 5,113.00 | 245,424,000 | 5,160.00 | 247,680,000 | 1.10 |
| 24 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 48,000 | 4,695.00 | 225,360,000 | 5,020.00 | 240,960,000 | 1.07 |
| 25 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 72,000 | 3,302.00 | 237,744,000 | 3,342.00 | 240,624,000 | 1.07 |
| 26 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 48,000 | 4,465.00 | 214,320,000 | 4,856.00 | 233,088,000 | 1.03 |
| 27 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 48,000 | 4,092.00 | 196,416,000 | 4,661.00 | 223,728,000 | 0.99 |
| 28 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 48,000 | 4,410.00 | 211,680,000 | 4,640.00 | 222,720,000 | 0.99 |
| 29 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 48,000 | 4,617.00 | 221,616,000 | 4,598.00 | 220,704,000 | 0.98 |
| 30 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 48,000 | 3,968.00 | 190,464,000 | 4,336.00 | 208,128,000 | 0.92 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成28年 1月29日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.18 |
| 鉱業 | 0.09 | ||
| 建設業 | 2.86 | ||
| 食料品 | 5.46 | ||
| 繊維製品 | 0.35 | ||
| パルプ・紙 | 0.29 | ||
| 化学 | 7.74 | ||
| 医薬品 | 7.61 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.30 | ||
| ゴム製品 | 1.11 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.56 | ||
| 鉄鋼 | 0.19 | ||
| 非鉄金属 | 1.21 | ||
| 金属製品 | 0.47 | ||
| 機械 | 4.51 | ||
| 電気機器 | 14.88 | ||
| 輸送用機器 | 6.79 | ||
| 精密機器 | 3.14 | ||
| その他製品 | 1.06 | ||
| 電気・ガス業 | 0.28 | ||
| 陸運業 | 2.71 | ||
| 海運業 | 0.15 | ||
| 空運業 | 0.07 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.34 | ||
| 情報・通信業 | 10.52 | ||
| 卸売業 | 1.95 | ||
| 小売業 | 10.98 | ||
| 銀行業 | 1.10 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.52 | ||
| 保険業 | 1.02 | ||
| その他金融業 | 0.47 | ||
| 不動産業 | 2.12 | ||
| サービス業 | 3.36 | ||
| 合計 | 95.55 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
