半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年1月16日-平成27年1月15日)
(1)【投資状況】
インデックス225・ラップ
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
インデックス225・ラップ
| (平成26年 7月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 720,168,369 | 99.90 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 707,893 | 0.09 |
| 純資産総額 | 720,876,262 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| (平成26年 7月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 27,861,211,700 | 95.67 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,258,268,957 | 4.32 |
| 純資産総額 | 29,119,480,657 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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