半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)
(1)【投資状況】
インデックス225・ラップ
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
インデックス225・ラップ
| (平成27年 7月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,260,219,315 | 99.90 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,227,616 | 0.09 |
| 純資産総額 | 1,261,446,931 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| (平成27年 7月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 27,267,121,440 | 96.31 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,043,256,247 | 3.68 |
| 純資産総額 | 28,310,377,687 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
