条件付元本確保型ファンド08-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 7,034,129 |
| 社債券 | 88,890,095 |
| 未収利息 | 322,764 |
| 流動資産合計 | 96,246,988 |
| 資産合計 | 96,246,988 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 6,142,396 |
| 未払受託者報酬 | 39,774 |
| 未払委託者報酬 | 755,313 |
| その他未払費用 | 15,867 |
| 流動負債合計 | 6,953,350 |
| 負債合計 | 6,953,350 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 153,559,908 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -64,266,270 |
| 純資産合計 | 89,293,638 |
| 負債純資産合計 | 96,246,988 |
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