条件付元本確保型ファンド08-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月27日 14:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年1月27日-平成21年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月26日 | 2009年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,034,129 | 7,420,786 |
| 社債券 | 88,890,095 | 106,364,085 |
| 未収利息 | 322,764 | 49,609 |
| 流動資産合計 | 96,246,988 | 113,834,480 |
| 資産合計 | 96,246,988 | 113,834,480 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,142,396 | 6,142,396 |
| 未払受託者報酬 | 39,774 | 40,219 |
| 未払委託者報酬 | 755,313 | 763,702 |
| その他未払費用 | 15,867 | 16,043 |
| 流動負債合計 | 6,953,350 | 6,962,360 |
| 負債合計 | 6,953,350 | 6,962,360 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 153,559,908 | 153,559,908 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -64,266,270 | -46,687,788 |
| 純資産合計 | 89,293,638 | 106,872,120 |
| 負債純資産合計 | 96,246,988 | 113,834,480 |
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