条件付元本確保型ファンド08-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月23日 10:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年7月28日-平成22年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月27日 | 2010年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,420,786 | 1,463,505 |
| 社債券 | 106,364,085 | 114,000,304 |
| 未収利息 | 49,609 | 39,063 |
| その他未収収益 | － | 38,097 |
| 流動資産合計 | 113,834,480 | 115,540,969 |
| 資産合計 | 113,834,480 | 115,540,969 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,142,396 | 762,877 |
| 未払受託者報酬 | 40,219 | 39,905 |
| 未払委託者報酬 | 763,702 | 159,804 |
| その他未払費用 | 16,043 | 15,900 |
| 流動負債合計 | 6,962,360 | 978,486 |
| 負債合計 | 6,962,360 | 978,486 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 153,559,908 | 152,575,413 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -46,687,788 | -38,012,930 |
| 純資産合計 | 106,872,120 | 114,562,483 |
| 負債純資産合計 | 113,834,480 | 115,540,969 |
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