条件付元本確保型ファンド08-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月25日 13:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年1月26日-平成24年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月25日 | 2012年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,482,076 | 1,455,994 |
| 社債券 | 83,688,507 | 73,993,248 |
| 未収利息 | 32,986 | 30,627 |
| その他未収収益 | 9,275 | － |
| 流動資産合計 | 85,212,844 | 75,479,869 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 85,212,844 | 75,479,869 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 649,043 | 609,586 |
| 未払受託者報酬 | 35,219 | 32,508 |
| 未払委託者報酬 | 140,868 | 129,963 |
| その他未払費用 | 14,015 | 12,912 |
| 流動負債合計 | 839,145 | 784,969 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 839,145 | 784,969 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 129,808,782 | 121,917,320 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -45,435,083 | -47,222,420 |
| 元本等合計 | 84,373,699 | 74,694,900 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 84,373,699 | 74,694,900 |
| 負債純資産合計 | 85,212,844 | 75,479,869 |
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