条件付元本確保型ファンド08-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月25日 | 2013年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,455,994 | 1,464,062 |
| 社債券 | 73,993,248 | 96,255,818 |
| 未収利息 | 30,627 | 23,690 |
| その他未収収益 | － | 7,661 |
| 流動資産合計 | 75,479,869 | 97,751,231 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 75,479,869 | 97,751,231 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 609,586 | 599,664 |
| 未払受託者報酬 | 32,508 | 32,030 |
| 未払委託者報酬 | 129,963 | 128,021 |
| その他未払費用 | 12,912 | 12,775 |
| 流動負債合計 | 784,969 | 772,490 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 784,969 | 772,490 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 121,917,320 | 119,932,825 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -47,222,420 | -22,954,084 |
| 元本等合計 | 74,694,900 | 96,978,741 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 74,694,900 | 96,978,741 |
| 負債純資産合計 | 75,479,869 | 97,751,231 |
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