CAチェルシー・リスク軽減型ファンド2008-8の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 172,649,896 |
| 社債券 | 3,479,161,140 |
| 未収利息 | 236 |
| その他未収収益 | 978,033 |
| 流動資産合計 | 3,652,789,305 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 3,652,789,305 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 106,624,039 |
| 未払受託者報酬 | 429,425 |
| 未払委託者報酬 | 21,041,407 |
| その他未払費用 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 128,394,871 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 128,394,871 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,467,899,481 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,943,505,047 |
| 元本等合計 | 3,524,394,434 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 3,524,394,434 |
| 負債純資産合計 | 3,652,789,305 |
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