CAチェルシー・リスク軽減型ファンド2008-8の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月23日 10:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年1月27日-平成21年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月26日 | 2009年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 172,649,896 | 185,478,292 |
| 社債券 | 3,479,161,140 | 4,280,193,840 |
| 未収利息 | 236 | 254 |
| その他未収収益 | 978,033 | 1,008,923 |
| 流動資産合計 | 3,652,789,305 | 4,466,681,309 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,652,789,305 | 4,466,681,309 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 106,624,039 | 106,585,342 |
| 未払受託者報酬 | 429,425 | 429,258 |
| 未払委託者報酬 | 21,041,407 | 21,033,853 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 128,394,871 | 128,348,453 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 128,394,871 | 128,348,453 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,467,899,481 | 5,465,914,986 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,943,505,047 | -1,127,582,130 |
| 元本等合計 | 3,524,394,434 | 4,338,332,856 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,524,394,434 | 4,338,332,856 |
| 負債純資産合計 | 3,652,789,305 | 4,466,681,309 |
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