CAチェルシー・リスク軽減型ファンド2008-8の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月21日 11:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年7月28日-平成22年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月27日 | 2010年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 185,478,292 | 77,739,307 |
| 社債券 | 4,280,193,840 | 4,492,771,350 |
| 未収利息 | 254 | 106 |
| その他未収収益 | 1,008,923 | 2,017,293 |
| 流動資産合計 | 4,466,681,309 | 4,572,528,056 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,466,681,309 | 4,572,528,056 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 106,585,342 | 10,871,629 |
| 未払受託者報酬 | 429,258 | － |
| 未払委託者報酬 | 21,033,853 | － |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 128,348,453 | 11,171,629 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 128,348,453 | 11,171,629 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,465,914,986 | 5,435,814,986 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,127,582,130 | -874,458,559 |
| 元本等合計 | 4,338,332,856 | 4,561,356,427 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,338,332,856 | 4,561,356,427 |
| 負債純資産合計 | 4,466,681,309 | 4,572,528,056 |
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