CAチェルシー・リスク軽減型ファンド2008-8の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月25日 | 2010年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,739,307 | 87,138,422 |
| 社債券 | 4,492,771,350 | 4,100,200,000 |
| 未収利息 | 106 | 119 |
| その他未収収益 | 2,017,293 | － |
| 流動資産合計 | 4,572,528,056 | 4,187,338,541 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,572,528,056 | 4,187,338,541 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,871,629 | 10,789,988 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 11,171,629 | 11,089,988 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,171,629 | 11,089,988 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,435,814,986 | 5,394,994,087 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -874,458,559 | -1,218,745,534 |
| 元本等合計 | 4,561,356,427 | 4,176,248,553 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,561,356,427 | 4,176,248,553 |
| 負債純資産合計 | 4,572,528,056 | 4,187,338,541 |
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