CAチェルシー・リスク軽減型ファンド2008-8の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月20日 11:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年7月27日-平成23年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月26日 | 2011年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 87,138,422 | 94,832,846 |
| 社債券 | 4,100,200,000 | 4,512,154,240 |
| 未収利息 | 119 | 129 |
| 流動資産合計 | 4,187,338,541 | 4,606,987,215 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,187,338,541 | 4,606,987,215 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,789,988 | 10,722,760 |
| その他未払費用 | 300,000 | 161,614 |
| 流動負債合計 | 11,089,988 | 10,884,374 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,089,988 | 10,884,374 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,394,994,087 | 5,361,380,154 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,218,745,534 | -765,277,313 |
| 元本等合計 | 4,176,248,553 | 4,596,102,841 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,176,248,553 | 4,596,102,841 |
| 負債純資産合計 | 4,187,338,541 | 4,606,987,215 |
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