CAチェルシー・リスク軽減型ファンド2008-8の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月14日 10:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年1月26日-平成23年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月25日 | 2011年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 94,832,846 | 102,397,812 |
| 社債券 | 4,512,154,240 | 4,591,713,000 |
| 未収利息 | 129 | 140 |
| 流動資産合計 | 4,606,987,215 | 4,694,110,952 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,606,987,215 | 4,694,110,952 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,722,760 | 10,665,853 |
| その他未払費用 | 161,614 | 158,879 |
| 流動負債合計 | 10,884,374 | 10,824,732 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,884,374 | 10,824,732 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,361,380,154 | 5,332,926,671 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -765,277,313 | -649,640,451 |
| 元本等合計 | 4,596,102,841 | 4,683,286,220 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,596,102,841 | 4,683,286,220 |
| 負債純資産合計 | 4,606,987,215 | 4,694,110,952 |
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