CAチェルシー・リスク軽減型ファンド2008-8の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月20日 10:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年7月26日-平成24年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月25日 | 2012年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 102,397,812 | 109,104,026 |
| 社債券 | 4,591,713,000 | 4,115,056,720 |
| 未収利息 | 140 | 149 |
| 流動資産合計 | 4,694,110,952 | 4,224,160,895 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,694,110,952 | 4,224,160,895 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,665,853 | 10,568,424 |
| その他未払費用 | 158,879 | 160,013 |
| 流動負債合計 | 10,824,732 | 10,728,437 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,824,732 | 10,728,437 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,332,926,671 | 5,284,212,004 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -649,640,451 | -1,070,779,546 |
| 元本等合計 | 4,683,286,220 | 4,213,432,458 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,683,286,220 | 4,213,432,458 |
| 負債純資産合計 | 4,694,110,952 | 4,224,160,895 |
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