CAチェルシー・リスク軽減型ファンド2008-8の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月22日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年1月26日-平成24年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月25日 | 2012年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 109,104,026 | 116,992,471 |
| 社債券 | 4,115,056,720 | 3,984,208,200 |
| 未収利息 | 149 | 160 |
| 流動資産合計 | 4,224,160,895 | 4,101,200,831 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,224,160,895 | 4,101,200,831 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,568,424 | 10,481,961 |
| その他未払費用 | 160,013 | 156,926 |
| 流動負債合計 | 10,728,437 | 10,638,887 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,728,437 | 10,638,887 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,284,212,004 | 5,240,980,939 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,070,779,546 | -1,150,418,995 |
| 元本等合計 | 4,213,432,458 | 4,090,561,944 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,213,432,458 | 4,090,561,944 |
| 負債純資産合計 | 4,224,160,895 | 4,101,200,831 |
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