CAチェルシー・リスク軽減型ファンド2008-8の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月25日 | 2013年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 116,992,471 | 123,659,036 |
| 社債券 | 3,984,208,200 | 5,017,809,420 |
| 未収利息 | 160 | 169 |
| 流動資産合計 | 4,101,200,831 | 5,141,468,625 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,101,200,831 | 5,141,468,625 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,481,961 | 10,342,654 |
| その他未払費用 | 156,926 | 157,443 |
| 流動負債合計 | 10,638,887 | 10,500,097 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,638,887 | 10,500,097 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,240,980,939 | 5,171,327,455 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,150,418,995 | -40,358,927 |
| 元本等合計 | 4,090,561,944 | 5,130,968,528 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,090,561,944 | 5,130,968,528 |
| 負債純資産合計 | 4,101,200,831 | 5,141,468,625 |
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