あかつき小型成長株ターゲットファンド(愛称:K-wing(ケイウイング))の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月22日 | 2009年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,592,326 | 72,286,420 |
| 親投資信託受益証券 | 1,730,368,761 | 2,318,070,092 |
| 未収利息 | 4 | 99 |
| 流動資産合計 | 1,733,961,091 | 2,390,356,611 |
| 資産合計 | 1,733,961,091 | 2,390,356,611 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 336,400 | 52,141,665 |
| 未払受託者報酬 | 80,489 | 134,583 |
| 未払委託者報酬 | 1,874,212 | 3,133,798 |
| その他未払費用 | 262,500 | 262,500 |
| 流動負債合計 | 2,553,601 | 55,672,546 |
| 負債合計 | 2,553,601 | 55,672,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,584,540,000 | 2,940,200,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -853,132,510 | -605,515,935 |
| （分配準備積立金） | － | 17,511,161 |
| 純資産合計 | 1,731,407,490 | 2,334,684,065 |
| 負債純資産合計 | 1,733,961,091 | 2,390,356,611 |
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