あかつき小型成長株ターゲットファンド(愛称:K-wing(ケイウイング))の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月22日 | 2010年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,286,420 | 22,777,449 |
| 親投資信託受益証券 | 2,318,070,092 | 974,260,358 |
| 未収利息 | 99 | 31 |
| 流動資産合計 | 2,390,356,611 | 997,037,838 |
| 資産合計 | 2,390,356,611 | 997,037,838 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 52,141,665 | 11,401,067 |
| 未払受託者報酬 | 134,583 | 58,140 |
| 未払委託者報酬 | 3,133,798 | 1,353,772 |
| その他未払費用 | 262,500 | 157,500 |
| 流動負債合計 | 55,672,546 | 12,970,479 |
| 負債合計 | 55,672,546 | 12,970,479 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,940,200,000 | 1,227,990,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -605,515,935 | -243,922,641 |
| （分配準備積立金） | 17,511,161 | 11,298,193 |
| 純資産合計 | 2,334,684,065 | 984,067,359 |
| 負債純資産合計 | 2,390,356,611 | 997,037,838 |
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