あかつき小型成長株ターゲットファンド(愛称:K-wing(ケイウイング))の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月22日 | 2011年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,777,449 | 34,296,545 |
| 親投資信託受益証券 | 974,260,358 | 1,519,295,555 |
| 未収利息 | 31 | 46 |
| 流動資産合計 | 997,037,838 | 1,553,592,146 |
| 資産合計 | 997,037,838 | 1,553,592,146 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,401,067 | 15,042,595 |
| 未払受託者報酬 | 58,140 | 97,187 |
| 未払委託者報酬 | 1,353,772 | 2,263,053 |
| その他未払費用 | 157,500 | 157,500 |
| 流動負債合計 | 12,970,479 | 17,560,335 |
| 負債合計 | 12,970,479 | 17,560,335 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,227,990,000 | 1,902,280,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -243,922,641 | -366,248,189 |
| （分配準備積立金） | 11,298,193 | 5,683,822 |
| 純資産合計 | 984,067,359 | 1,536,031,811 |
| 負債純資産合計 | 997,037,838 | 1,553,592,146 |
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