あかつき小型成長株ターゲットファンド(愛称:K-wing(ケイウイング))の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月22日 | 2012年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,296,545 | 13,968,684 |
| 親投資信託受益証券 | 1,519,295,555 | 710,713,707 |
| 未収利息 | 46 | 19 |
| 流動資産合計 | 1,553,592,146 | 724,682,410 |
| 資産合計 | 1,553,592,146 | 724,682,410 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,042,595 | 5,322,672 |
| 未払受託者報酬 | 97,187 | 48,544 |
| 未払委託者報酬 | 2,263,053 | 1,130,398 |
| その他未払費用 | 157,500 | 157,500 |
| 流動負債合計 | 17,560,335 | 6,659,114 |
| 負債合計 | 17,560,335 | 6,659,114 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,902,280,000 | 727,530,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -366,248,189 | -9,506,704 |
| （分配準備積立金） | 5,683,822 | 63,036,946 |
| 純資産合計 | 1,536,031,811 | 718,023,296 |
| 負債純資産合計 | 1,553,592,146 | 724,682,410 |
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