中央三井償還条件緩和型株価参照ファンド08-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 104,571,474 |
| 社債券 | 1,537,347,350 |
| 未収利息 | 6,544,394 |
| 流動資産合計 | 1,648,463,218 |
| 資産合計 | 1,648,463,218 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 89,273,722 |
| 未払受託者報酬 | 680,848 |
| 未払委託者報酬 | 10,756,602 |
| その他未払費用 | 127,116 |
| 流動負債合計 | 100,838,288 |
| 負債合計 | 100,838,288 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,625,697,712 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,078,072,782 |
| 純資産合計 | 1,547,624,930 |
| 負債純資産合計 | 1,648,463,218 |
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