中央三井償還条件緩和型株価参照ファンド08-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月27日 10:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年1月27日-平成21年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月26日 | 2009年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 104,571,474 | 111,340,125 |
| 社債券 | 1,537,347,350 | 1,972,025,922 |
| 未収利息 | 6,544,394 | 1,123,416 |
| 流動資産合計 | 1,648,463,218 | 2,084,489,463 |
| 資産合計 | 1,648,463,218 | 2,084,489,463 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 89,273,722 | 88,665,568 |
| 未払受託者報酬 | 680,848 | 687,070 |
| 未払委託者報酬 | 10,756,602 | 10,855,006 |
| その他未払費用 | 127,116 | 128,389 |
| 流動負債合計 | 100,838,288 | 100,336,033 |
| 負債合計 | 100,838,288 | 100,336,033 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,625,697,712 | 2,607,810,836 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,078,072,782 | -623,657,406 |
| 純資産合計 | 1,547,624,930 | 1,984,153,430 |
| 負債純資産合計 | 1,648,463,218 | 2,084,489,463 |
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