中央三井償還条件緩和型株価参照ファンド08-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月23日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年7月28日-平成22年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月27日 | 2010年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 111,340,125 | 42,911,634 |
| 社債券 | 1,972,025,922 | 2,111,522,888 |
| 未収利息 | 1,123,416 | 947,475 |
| その他未収収益 | － | 546,213 |
| 流動資産合計 | 2,084,489,463 | 2,155,928,210 |
| 資産合計 | 2,084,489,463 | 2,155,928,210 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 88,665,568 | 12,950,905 |
| 未払解約金 | － | 14,784,330 |
| 未払受託者報酬 | 687,070 | 682,581 |
| 未払委託者報酬 | 10,855,006 | 2,730,202 |
| その他未払費用 | 128,389 | 128,184 |
| 流動負債合計 | 100,336,033 | 31,276,202 |
| 負債合計 | 100,336,033 | 31,276,202 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,607,810,836 | 2,590,181,060 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -623,657,406 | -465,529,052 |
| 純資産合計 | 1,984,153,430 | 2,124,652,008 |
| 負債純資産合計 | 2,084,489,463 | 2,155,928,210 |
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