中央三井償還条件緩和型株価参照ファンド08-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月25日 | 2010年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,911,634 | 29,279,101 |
| 社債券 | 2,111,522,888 | 1,932,229,605 |
| 未収利息 | 947,475 | 1,008,435 |
| その他未収収益 | 546,213 | － |
| 流動資産合計 | 2,155,928,210 | 1,962,517,141 |
| 資産合計 | 2,155,928,210 | 1,962,517,141 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,950,905 | 12,770,894 |
| 未払解約金 | 14,784,330 | － |
| 未払受託者報酬 | 682,581 | 675,102 |
| 未払委託者報酬 | 2,730,202 | 2,700,197 |
| その他未払費用 | 128,184 | 127,790 |
| 流動負債合計 | 31,276,202 | 16,273,983 |
| 負債合計 | 31,276,202 | 16,273,983 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,590,181,060 | 2,554,178,806 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -465,529,052 | -607,935,648 |
| 純資産合計 | 2,124,652,008 | 1,946,243,158 |
| 負債純資産合計 | 2,155,928,210 | 1,962,517,141 |
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