中央三井償還条件緩和型株価参照ファンド08-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月25日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年7月27日-平成23年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月26日 | 2011年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,279,101 | 44,229,282 |
| 社債券 | 1,932,229,605 | 2,201,733,665 |
| 未収利息 | 1,008,435 | 709,742 |
| その他未収収益 | － | 159,553 |
| 流動資産合計 | 1,962,517,141 | 2,246,832,242 |
| 資産合計 | 1,962,517,141 | 2,246,832,242 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,770,894 | 12,574,166 |
| 未払解約金 | － | 14,620,667 |
| 未払受託者報酬 | 675,102 | 668,910 |
| 未払委託者報酬 | 2,700,197 | 2,675,685 |
| その他未払費用 | 127,790 | 127,910 |
| 流動負債合計 | 16,273,983 | 30,667,338 |
| 負債合計 | 16,273,983 | 30,667,338 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,554,178,806 | 2,514,833,358 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -607,935,648 | -298,668,454 |
| 純資産合計 | 1,946,243,158 | 2,216,164,904 |
| 負債純資産合計 | 1,962,517,141 | 2,246,832,242 |
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