中国株ファンド・大輪2008-7の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 20,879,957 |
| コール・ローン | 50,022,176 |
| 株式 | 2,844,679,980 |
| 未収配当金 | 8,805,800 |
| 未収利息 | 109 |
| 流動資産合計 | 2,924,388,022 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 2,924,388,022 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 17,347,864 |
| 未払受託者報酬 | 933,728 |
| 未払委託者報酬 | 16,573,619 |
| その他未払費用 | 81,649 |
| 流動負債合計 | 34,936,860 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 34,936,860 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,161,630,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -272,178,838 |
| 元本等合計 | 2,889,451,162 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 2,889,451,162 |
| 負債純資産合計 | 2,924,388,022 |
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