中国株ファンド・大輪2008-7の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月21日 | 2010年7月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 20,879,957 | 53,572,084 |
| コール・ローン | 50,022,176 | 28,039,609 |
| 株式 | 2,844,679,980 | 2,045,676,803 |
| 未収配当金 | 8,805,800 | 8,952,132 |
| 未収利息 | 109 | 38 |
| 流動資産合計 | 2,924,388,022 | 2,136,240,666 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,924,388,022 | 2,136,240,666 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,347,864 | － |
| 未払解約金 | － | 72,784 |
| 未払受託者報酬 | 933,728 | 916,083 |
| 未払委託者報酬 | 16,573,619 | 16,260,057 |
| その他未払費用 | 81,649 | 82,649 |
| 流動負債合計 | 34,936,860 | 17,331,573 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 34,936,860 | 17,331,573 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,161,630,000 | 2,312,800,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -272,178,838 | -193,890,907 |
| 元本等合計 | 2,889,451,162 | 2,118,909,093 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,889,451,162 | 2,118,909,093 |
| 負債純資産合計 | 2,924,388,022 | 2,136,240,666 |
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