中国株ファンド・大輪2008-7の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月20日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年7月22日-平成23年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月21日 | 2011年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 53,572,084 | 950,335 |
| コール・ローン | 28,039,609 | 74,039,003 |
| 株式 | 2,045,676,803 | 1,137,997,371 |
| 未収入金 | － | 6,572,062 |
| 未収配当金 | 8,952,132 | 2,054,875 |
| 未収利息 | 38 | 101 |
| 流動資産合計 | 2,136,240,666 | 1,221,613,747 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,136,240,666 | 1,221,613,747 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 889,903 |
| 未払解約金 | 72,784 | 476,900 |
| 未払受託者報酬 | 916,083 | 533,267 |
| 未払委託者報酬 | 16,260,057 | 9,464,821 |
| その他未払費用 | 82,649 | 53,050 |
| 流動負債合計 | 17,331,573 | 11,417,941 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 17,331,573 | 11,417,941 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,312,800,000 | 1,271,290,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -193,890,907 | -61,094,194 |
| 元本等合計 | 2,118,909,093 | 1,210,195,806 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,118,909,093 | 1,210,195,806 |
| 負債純資産合計 | 2,136,240,666 | 1,221,613,747 |
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