中国株ファンド・大輪2008-7の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月21日 | 2012年7月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 950,335 | 682,416 |
| コール・ローン | 74,039,003 | 33,543,384 |
| 株式 | 1,137,997,371 | 500,479,204 |
| 未収入金 | 6,572,062 | － |
| 未収配当金 | 2,054,875 | 1,238,256 |
| 未収利息 | 101 | 45 |
| 流動資産合計 | 1,221,613,747 | 535,943,305 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,221,613,747 | 535,943,305 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 889,903 | 4,287,087 |
| 未払解約金 | 476,900 | 1,407,240 |
| 未払受託者報酬 | 533,267 | 240,630 |
| 未払委託者報酬 | 9,464,821 | 4,270,529 |
| その他未払費用 | 53,050 | 24,046 |
| 流動負債合計 | 11,417,941 | 10,229,532 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,417,941 | 10,229,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,271,290,000 | 680,490,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -61,094,194 | -154,776,227 |
| 元本等合計 | 1,210,195,806 | 525,713,773 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,210,195,806 | 525,713,773 |
| 負債純資産合計 | 1,221,613,747 | 535,943,305 |
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