CAすいみつとうリスク軽減型ファンド2008-7の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月10日 | 2010年1月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,502,066 | 69,430,647 |
| 社債券 | 1,206,181,680 | 1,413,422,620 |
| 未収利息 | 91 | 95 |
| 流動資産合計 | 1,272,683,837 | 1,482,853,362 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,272,683,837 | 1,482,853,362 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 971,643 | 967,682 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 1,271,643 | 1,267,682 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,271,643 | 1,267,682 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,943,286,683 | 1,935,364,211 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -671,874,489 | -453,778,531 |
| 元本等合計 | 1,271,412,194 | 1,481,585,680 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,271,412,194 | 1,481,585,680 |
| 負債純資産合計 | 1,272,683,837 | 1,482,853,362 |
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