CAすいみつとうリスク軽減型ファンド2008-7の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月12日 | 2010年7月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,430,647 | 70,957,459 |
| 社債券 | 1,413,422,620 | 1,267,054,360 |
| 未収利息 | 95 | 97 |
| 流動資産合計 | 1,482,853,362 | 1,338,011,916 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,482,853,362 | 1,338,011,916 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 967,682 | 962,580 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 1,267,682 | 1,262,580 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,267,682 | 1,262,580 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,935,364,211 | 1,925,161,436 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -453,778,531 | -588,412,100 |
| 元本等合計 | 1,481,585,680 | 1,336,749,336 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,481,585,680 | 1,336,749,336 |
| 負債純資産合計 | 1,482,853,362 | 1,338,011,916 |
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