CAすいみつとうリスク軽減型ファンド2008-7の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月3日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年1月11日-平成24年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月10日 | 2012年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 76,725,951 | 77,632,350 |
| 社債券 | 1,092,285,260 | 1,172,585,140 |
| 未収利息 | 105 | 106 |
| 流動資産合計 | 1,169,011,316 | 1,250,217,596 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,169,011,316 | 1,250,217,596 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 922,838 | 900,024 |
| その他未払費用 | 55,877 | 54,011 |
| 流動負債合計 | 978,715 | 954,035 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 978,715 | 954,035 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,845,677,790 | 1,800,049,924 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -677,645,189 | -550,786,363 |
| 元本等合計 | 1,168,032,601 | 1,249,263,561 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,168,032,601 | 1,249,263,561 |
| 負債純資産合計 | 1,169,011,316 | 1,250,217,596 |
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