CAすいみつとうリスク軽減型ファンド2008-7の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月10日 | 2013年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,632,350 | 78,778,518 |
| 社債券 | 1,172,585,140 | 1,518,910,650 |
| 未収利息 | 106 | 107 |
| 流動資産合計 | 1,250,217,596 | 1,597,689,275 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,250,217,596 | 1,597,689,275 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 900,024 | 881,533 |
| その他未払費用 | 54,011 | 53,834 |
| 流動負債合計 | 954,035 | 935,367 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 954,035 | 935,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,800,049,924 | 1,763,067,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -550,786,363 | -166,313,092 |
| 元本等合計 | 1,249,263,561 | 1,596,753,908 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,249,263,561 | 1,596,753,908 |
| 負債純資産合計 | 1,250,217,596 | 1,597,689,275 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
