HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)

第14期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)で絞込み

個別

2014年11月17日: 24億2951万
2015年5月15日 -0.35%: 24億2111万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

		(単位:円)
純資産合計	2,415,266,726	2,401,222,979
負債純資産合計	2,432,710,453	2,429,796,953

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/08/12 9:05

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