HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)の負債・純資産合計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2008年11月17日: 20億1338万
2009年5月15日 +53.78%: 30億9612万
2009年11月16日 +170.87%: 83億8655万
2010年5月17日 +16.15%: 97億4098万
2010年11月15日 -8.51%: 89億1163万
2011年5月16日 -29.79%: 62億5647万
2011年11月15日 -21.06%: 49億3905万
2012年5月15日 -7.82%: 45億5297万
2012年11月15日 -4.56%: 43億4519万
2013年5月15日 +14.75%: 49億8616万
2013年11月15日 -26.38%: 36億7076万
2014年5月15日 -8.48%: 33億5957万
2014年11月17日 -27.68%: 24億2951万
2015年5月15日 -0.35%: 24億2111万
2015年11月16日 -35.48%: 15億6210万
2016年5月16日 -1.12%: 15億4455万
2016年11月15日 -5.24%: 14億6356万
2017年5月15日 +29.31%: 18億9248万
2017年11月15日 -21.88%: 14億7846万
2018年5月15日 -9.22%: 13億4215万
2018年11月15日 +0.88%: 13億5390万
2019年5月15日 -13.63%: 11億6936万
2019年11月15日 +4.26%: 12億1914万
2020年5月15日 -44.7%: 6億7419万
2020年11月16日 +58.41%: 10億6798万
2021年5月17日 -7.62%: 9億8659万
2021年11月15日 -15.95%: 8億2923万
2022年5月16日 +3.81%: 8億6082万
2022年11月15日 -2.24%: 8億4153万
2023年5月15日 -2.15%: 8億2342万
2023年11月15日 +13.93%: 9億3809万
2024年5月15日 -9.11%: 8億5263万
2024年11月15日 -15.09%: 7億2393万
2025年5月15日 +23.01%: 8億9051万
2025年11月17日 -6.88%: 8億2920万
2026年5月15日 +7.69%: 8億9293万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
純資産合計	3,262,954	3,466,366
負債・純資産合計	6,970,341	6,145,723

e border="0" width="660">(単位:千円) 前事業年度当事業年度 (2024年12月31日)(2025年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金※24,840,8924,350,015前払費用14,70732,606未収入金25,93026,861未収委託者報酬1,567,0771,239,398未収運用受託報酬86,41488,404未収収益119,465123,821流動資産合計6,654,4875,861,107固定資産有形固定資産※1 建物附属設備 510 390器具備品 795 4,866有形固定資産合計1,3055,256無形固定資産ソフトウェア1,841541無形固定資産合計1,841541投資その他の資産敷金33,16233,162繰延税金資産279,544245,656投資その他の資産合計312,706278,818固定資産合計315,853284,616資産合計6,970,3416,145,723負債の部流動負債未払金690,090531,116未払費用※21,697,1171,601,147関係会社短期借入金※220,857 24,935未払消費税等 355,700 75,989未払法人税等690,115180,223賞与引当金 253,505 263,495割増退職引当金-2,449流動負債合計3,707,3872,679,357負債合計3,707,3872,679,357純資産の部株主資本資本金495,000495,000利益剰余金利益準備金123,750123,750その他利益剰余金繰越利益剰余金2,644,2042,847,616利益剰余金合計2,767,9542,971,366株主資本合計3,262,9543,466,366純資産合計3,262,9543,466,366負債・純資産合計6,970,3416,145,723

2026/08/13 9:20