HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)

第12期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)で絞込み

個別

2013年11月15日: 36億7076万
2014年5月15日 -8.48%: 33億5957万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

対象年月日	(平成25年11月15日現在)	(平成26年 5月15日現在)
純資産合計	3,648,485,778	3,322,320,071
負債純資産合計	3,671,107,659	3,359,456,063

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/08/12 9:35

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