HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月12日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月15日 | 2014年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,648,300,018 | 3,322,439,362 |
| 未収入金 | 22,460,041 | 37,135,812 |
| 流動資産計 | 3,670,760,059 | 3,359,575,174 |
| 資産の部合計 | 3,670,760,059 | 3,359,575,174 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,460,041 | 37,135,812 |
| 未払受託者報酬 | 967,787 | 788,141 |
| 未払委託者報酬 | 17,420,105 | 14,186,501 |
| その他未払費用 | 1,211,401 | 1,116,898 |
| 流動負債計 | 42,059,334 | 53,227,352 |
| 負債の部合計 | 42,059,334 | 53,227,352 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,865,934,387 | 4,247,527,956 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,237,233,662 | -941,180,134 |
| （分配準備積立金） | 499,068,582 | 450,286,139 |
| 元本等合計 | 3,628,700,725 | 3,306,347,822 |
| 純資産の部合計 | 3,628,700,725 | 3,306,347,822 |
| 負債・純資産合計 | 3,670,760,059 | 3,359,575,174 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
