HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月15日 | 2013年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,832,677,994 | 3,648,300,018 |
| 未収入金 | 153,489,745 | 22,460,041 |
| 流動資産合計 | 4,986,167,739 | 3,670,760,059 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,986,167,739 | 3,670,760,059 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 153,489,745 | 22,460,041 |
| 未払受託者報酬 | 1,259,144 | 967,787 |
| 未払委託者報酬 | 22,664,602 | 17,420,105 |
| その他未払費用 | 1,168,221 | 1,211,401 |
| 流動負債合計 | 178,581,712 | 42,059,334 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 178,581,712 | 42,059,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,422,322,700 | 4,865,934,387 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -614,736,673 | -1,237,233,662 |
| （分配準備積立金） | 561,820,627 | 499,068,582 |
| 元本等合計 | 4,807,586,027 | 3,628,700,725 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,807,586,027 | 3,628,700,725 |
| 負債純資産合計 | 4,986,167,739 | 3,670,760,059 |
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