HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月15日 | 2014年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,322,439,362 | 2,415,341,014 |
| 未収入金 | 37,135,812 | 14,175,236 |
| 流動資産計 | 3,359,575,174 | 2,429,516,250 |
| 資産の部合計 | 3,359,575,174 | 2,429,516,250 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 37,135,812 | 14,175,236 |
| 未払受託者報酬 | 788,141 | 729,722 |
| 未払委託者報酬 | 14,186,501 | 13,135,006 |
| その他未払費用 | 1,116,898 | 1,020,271 |
| 流動負債計 | 53,227,352 | 29,060,235 |
| 負債の部合計 | 53,227,352 | 29,060,235 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,247,527,956 | 3,470,115,945 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -941,180,134 | -1,069,659,930 |
| （分配準備積立金） | 450,286,139 | 341,661,063 |
| 元本等合計 | 3,306,347,822 | 2,400,456,015 |
| 純資産の部合計 | 3,306,347,822 | 2,400,456,015 |
| 負債・純資産合計 | 3,359,575,174 | 2,429,516,250 |
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