HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)

第27期
資料
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負債純資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)
【閲覧】

個別

2021年5月17日
9億8659万
2021年11月15日 -15.95%
8億2923万

有報情報

#1 附属明細表(連結)
貸借対照表
(単位:円)
純資産合計828,718,577
負債純資産合計846,546,290
e border="0" width="660">(単位:円)2021年11月15日現在資産の部流動資産預金24,411コール・ローン6,801,326株式799,055,965投資証券17,980,702未収入金22,263,786未収配当金420,100流動資産合計846,546,290資産合計846,546,290負債の部流動負債未払金17,371,037未払解約金456,659未払利息17流動負債合計17,827,713負債合計17,827,713純資産の部元本等元本1,403,762,066剰余金剰余金又は欠損金(△)△575,043,489元本等合計828,718,577純資産合計828,718,577負債純資産合計846,546,290 
注記表
2022/02/10 9:10

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