HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月10日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月17日 | 2021年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 980,180,179 | 828,781,123 |
| 未収入金 | 6,419,605 | 456,659 |
| 流動資産計 | 986,599,784 | 829,237,782 |
| 資産の部合計 | 986,599,784 | 829,237,782 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,419,605 | 456,659 |
| 未払受託者報酬 | 253,159 | 235,522 |
| 未払委託者報酬 | 4,556,785 | 4,239,428 |
| その他未払費用 | 240,942 | 233,013 |
| 流動負債計 | 11,470,491 | 5,164,622 |
| 負債の部合計 | 11,470,491 | 5,164,622 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,833,827,794 | 1,836,795,750 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -858,698,501 | -1,012,722,590 |
| （分配準備積立金） | 106,748,000 | 108,616,426 |
| 元本等合計 | 975,129,293 | 824,073,160 |
| 純資産の部合計 | 975,129,293 | 824,073,160 |
| 負債・純資産合計 | 986,599,784 | 829,237,782 |
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