HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月12日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月16日 | 2021年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 972,786,908 | 980,180,179 |
| 未収入金 | 95,195,550 | 6,419,605 |
| 流動資産計 | 1,067,982,458 | 986,599,784 |
| 資産の部合計 | 1,067,982,458 | 986,599,784 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 95,195,550 | 6,419,605 |
| 未払受託者報酬 | 261,472 | 253,159 |
| 未払委託者報酬 | 4,706,443 | 4,556,785 |
| その他未払費用 | 238,888 | 240,942 |
| 流動負債計 | 100,402,353 | 11,470,491 |
| 負債の部合計 | 100,402,353 | 11,470,491 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,136,501,957 | 1,833,827,794 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,168,921,852 | -858,698,501 |
| （分配準備積立金） | 119,227,383 | 106,748,000 |
| 元本等合計 | 967,580,105 | 975,129,293 |
| 純資産の部合計 | 967,580,105 | 975,129,293 |
| 負債・純資産合計 | 1,067,982,458 | 986,599,784 |
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