HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)の損益計算書

【提出】

2021年8月12日 9:08

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年5月16日至 2020年11月16日	自 2020年11月17日至 2021年5月17日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	242,469,227	175,897,201
営業収益合計	242,469,227	175,897,201
営業費用
受託者報酬	525,684	530,210
委託者報酬	9,462,173	9,543,666
その他費用	238,888	240,942
営業費用合計	10,226,745	10,314,818
営業利益又は営業損失（△）	232,242,482	165,582,383
経常利益又は経常損失（△）	232,242,482	165,582,383
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	232,242,482	165,582,383
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	22,810,105	24,251,506
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,168,921,852	-858,698,501
剰余金増加額又は欠損金減少額	280,143,388	290,959,398
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	280,143,388	290,959,398
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	346,431,512	122,066,924
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	346,431,512	122,066,924
分配金	－	－