HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月15日 | 2022年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 828,781,123 | 857,182,008 |
| 未収入金 | 456,659 | 3,639,498 |
| 流動資産計 | 829,237,782 | 860,821,506 |
| 資産の部合計 | 829,237,782 | 860,821,506 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 456,659 | 3,639,498 |
| 未払受託者報酬 | 235,522 | 254,512 |
| 未払委託者報酬 | 4,239,428 | 4,581,177 |
| その他未払費用 | 233,013 | 434,905 |
| 流動負債計 | 5,164,622 | 8,910,092 |
| 負債の部合計 | 5,164,622 | 8,910,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,836,795,750 | 1,635,008,495 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,012,722,590 | -783,097,081 |
| （分配準備積立金） | 108,616,426 | 114,184,969 |
| 元本等合計 | 824,073,160 | 851,911,414 |
| 純資産の部合計 | 824,073,160 | 851,911,414 |
| 負債・純資産合計 | 829,237,782 | 860,821,506 |
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