HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月16日 | 2022年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 857,182,008 | 838,423,755 |
| 未収入金 | 3,639,498 | 3,108,590 |
| 流動資産計 | 860,821,506 | 841,532,345 |
| 資産の部合計 | 860,821,506 | 841,532,345 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,639,498 | 3,108,590 |
| 未払受託者報酬 | 254,512 | 252,531 |
| 未払委託者報酬 | 4,581,177 | 4,545,496 |
| その他未払費用 | 434,905 | 435,364 |
| 流動負債計 | 8,910,092 | 8,341,981 |
| 負債の部合計 | 8,910,092 | 8,341,981 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,635,008,495 | 1,498,934,604 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -783,097,081 | -665,744,240 |
| （分配準備積立金） | 114,184,969 | 125,767,118 |
| 元本等合計 | 851,911,414 | 833,190,364 |
| 純資産の部合計 | 851,911,414 | 833,190,364 |
| 負債・純資産合計 | 860,821,506 | 841,532,345 |
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