HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月15日 | 2023年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 838,423,755 | 822,261,766 |
| 未収入金 | 3,108,590 | 1,164,805 |
| 流動資産計 | 841,532,345 | 823,426,571 |
| 資産の部合計 | 841,532,345 | 823,426,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,108,590 | 1,164,805 |
| 未払受託者報酬 | 252,531 | 200,345 |
| 未払委託者報酬 | 4,545,496 | 3,606,105 |
| その他未払費用 | 435,364 | 377,681 |
| 流動負債計 | 8,341,981 | 5,348,936 |
| 負債の部合計 | 8,341,981 | 5,348,936 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,498,934,604 | 1,533,626,039 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -665,744,240 | -715,548,404 |
| （分配準備積立金） | 125,767,118 | 144,642,592 |
| 元本等合計 | 833,190,364 | 818,077,635 |
| 純資産の部合計 | 833,190,364 | 818,077,635 |
| 負債・純資産合計 | 841,532,345 | 823,426,571 |
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