HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月13日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/05/16-2023/11/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月15日 | 2023年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 822,261,766 | 937,346,109 |
| 未収入金 | 1,164,805 | 750,510 |
| 流動資産計 | 823,426,571 | 938,096,619 |
| 資産の部合計 | 823,426,571 | 938,096,619 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,164,805 | 750,510 |
| 未払受託者報酬 | 200,345 | 238,255 |
| 未払委託者報酬 | 3,606,105 | 4,288,510 |
| その他未払費用 | 377,681 | 330,734 |
| 流動負債計 | 5,348,936 | 5,608,009 |
| 負債の部合計 | 5,348,936 | 5,608,009 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,533,626,039 | 1,418,084,313 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -715,548,404 | -485,595,703 |
| （分配準備積立金） | 144,642,592 | 164,805,022 |
| 元本等合計 | 818,077,635 | 932,488,610 |
| 純資産の部合計 | 818,077,635 | 932,488,610 |
| 負債・純資産合計 | 823,426,571 | 938,096,619 |
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