HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)

第33期
資料
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負債純資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/05/16-2024/11/15)
【閲覧】

個別

2024年5月15日
8億5263万
2024年11月15日 -15.09%
7億2393万

有報情報

#1 附属明細表(連結)
貸借対照表
(単位:円)
純資産合計723,384,294
負債純資産合計727,496,993
e border="0" width="660">(単位:円)2024年11月15日現在資産の部流動資産預金11,834,231コール・ローン6,879,732株式686,922,785投資証券14,552,062未収入金3,574,550未収配当金3,733,603未収利息30流動資産合計727,496,993資産合計727,496,993負債の部流動負債未払金3,599,804未払解約金512,895流動負債合計4,112,699負債合計4,112,699純資産の部元本等元本876,977,582剰余金剰余金又は欠損金(△)△153,593,288元本等合計723,384,294純資産合計723,384,294負債純資産合計727,496,993 
注記表
2025/02/13 9:07

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