HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月13日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/05/16-2024/11/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月15日 | 2024年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 850,264,605 | 723,418,807 |
| 未収入金 | 2,366,133 | 512,895 |
| 流動資産計 | 852,630,738 | 723,931,702 |
| 資産の部合計 | 852,630,738 | 723,931,702 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,366,133 | 512,895 |
| 未払受託者報酬 | 230,062 | 201,872 |
| 未払委託者報酬 | 4,141,102 | 3,633,713 |
| その他未払費用 | 436,180 | 377,618 |
| 流動負債計 | 7,173,477 | 4,726,098 |
| 負債の部合計 | 7,173,477 | 4,726,098 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,280,155,216 | 1,222,813,377 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -434,697,955 | -503,607,773 |
| （分配準備積立金） | 165,472,943 | 156,099,625 |
| 元本等合計 | 845,457,261 | 719,205,604 |
| 純資産の部合計 | 845,457,261 | 719,205,604 |
| 負債・純資産合計 | 852,630,738 | 723,931,702 |
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